Capítulo 3.9
Informes: resumen, tesorería y proyectos
Además de los impuestos, LeeFactura te cuenta cómo va tu negocio: lo que has ingresado y gastado, cuánto dinero tendrás dentro de unas semanas y cuánto ganas con cada proyecto. Estos informes se leen en unos minutos y se hacen solos con lo que ya has metido.
Autónomo y pequeño negocioComercioGestoría o contableRevisado el por el equipo de gestores de LeeFactura
El grupo Informes
| Pantalla | Para qué sirve | Más en el manual |
|---|---|---|
| Resumen | Ingresos, gastos, balance e IVA por periodo, y los avisos pendientes. | Capítulo «Todo el año: el día a día» |
| Cartera | Qué clientes tienen el trimestre al día (gestorías). | Capítulo «La cartera» |
| Impuestos y Calendario | Borradores de modelos y plazos. | Capítulos «El trimestre» y «El calendario fiscal completo del año» |
| Tesorería | Cuánto dinero tendrás en las próximas 13 semanas. | Este capítulo |
| Proyectos | Cuánto ganas con cada obra, campaña o contrato. | Este capítulo |
| Exportar y Conectores | Llevar los datos a un CSV o a tu programa contable. | Capítulo «Exportar a a3, ContaSOL o Sage, y la API» |
Los informes se refieren al cliente y al ejercicio elegidos arriba del panel. Ver las cifras exige el permiso de resumen e informes (capítulo «Invitar a tu equipo o a tu gestor»).
El Resumen
El Resumen enseña, del ejercicio elegido, tus Ingresos, tus Gastos y el Balance (lo que queda), agrupados por mes, trimestre o año, con un gráfico en el que puedes pasar el cursor por cada barra para ver el detalle exacto. Debajo, en IVA y retenciones, eliges un mes y ves el IVA repercutido (en tus ventas), el soportado (en tus compras), el resultado y la retención que te han practicado o que has practicado. Solo cuentan las facturas ya completadas.
Arriba del Resumen aparecen los avisos que piden atención: plazos de impuestos vencidos sin marcar, cobros sin factura emitida, la preparación del trimestre y, si las usas, las facturas electrónicas recibidas con poco plazo (más en el capítulo «Todo el año: el día a día»).
Previsión de tesorería
Responde a «¿cuánto dinero tendré en las próximas semanas?». Parte del saldo que tú pones y proyecta las próximas 13 semanas en dos escenarios: el esperado (con todo lo previsto) y el prudente (sin las facturas vencidas sin cobrar ni las recurrentes que aún no has emitido; todos los gastos cuentan siempre).
Pon tu saldo
En Tu saldo, escribe lo que tienes ahora en las cuentas del negocio y su fecha. LeeFactura no accede a tu banco: el saldo lo pones tú, y conviene actualizarlo a menudo (mejor cada semana). Si tiene más de 7 días, la pantalla te avisa. Puedes fijar también un mínimo: el colchón por debajo del cual quieres que te avisemos.
Lee el resumen
Verás el Saldo de partida, el Saldo en 13 semanas en cada escenario y el Punto más bajo, con la semana en que ocurre. Si baja del mínimo, sale un aviso con la semana.
Entra en el detalle
En Semana a semana cada semana se despliega con sus movimientos: lo que entra y lo que sale. «De dónde sale y a dónde va» resume por tipo.
Añade lo que LeeFactura no sabe
En Cobros y pagos previstos por ti apunta una compra grande, la cuota de un préstamo, un alquiler o una subvención que esperas.
Qué mete la previsión: las facturas de venta pendientes (en su vencimiento), las vencidas sin cobrar (solo en el escenario esperado, a 7 días de hoy), las facturas recurrentes que aún no has emitido, los borradores de impuestos que vencen en el horizonte (303, 130, 111 y 115, salvo los marcados como presentados), la cuota de autónomos, las nóminas y la Seguridad Social (repitiendo el último mes registrado) y el gasto habitual, que es la media de tus facturas de gasto de los últimos meses repartida por semanas.
Proyectos: cuánto ganas con cada uno
En Proyectos creas los proyectos (una obra, una campaña, un contrato) y asignas a cada uno las facturas de venta y de gasto; la pantalla enseña por proyecto lo facturado, lo gastado, el beneficio y el margen, más una fila «Sin proyecto (general)» con lo que no está asignado. Puedes verlo por ejercicio o de todos los años.
Crea el proyecto
En Nuevo proyecto, escribe su nombre. Se gestionan después en Gestionar proyectos: Archivar lo oculta al asignar facturas pero conserva su histórico; Borrar lo quita y deja sus facturas sin proyecto (las facturas no se tocan).
Asigna las facturas
Al emitir una factura de venta hay un desplegable opcional Proyecto; también en la ficha de la factura, y en las facturas escaneadas, al abrir su fila. Puedes repartir una factura entre hasta 5 proyectos con porcentajes (por ejemplo, 60 % y 40 %); lo que no se reparte queda como general.
Lee la rentabilidad
Los importes son sin IVA (base imponible). Las facturas anuladas no cuentan y las rectificativas restan. No incluyen nóminas, cuota de autónomos ni impuestos: son gastos generales.
Qué comprobar antes de seguir
Qué comprobar antes de seguir
- El saldo de la previsión de tesorería está actualizado (menos de una semana).
- Has apuntado los cobros y pagos grandes que LeeFactura no puede saber.
- Cada proyecto tiene sus facturas asignadas y los porcentajes de reparto no pasan del 100 %.
- Sabes qué ejercicio y qué cliente tienes elegidos al leer un informe.
Errores frecuentes
- Dejar el saldo sin actualizar. La previsión parte de él: sin saldo parte de cero.
- Leer el margen de un proyecto como el beneficio fiscal. No incluye nóminas, cuota de autónomos ni impuestos.
- Olvidarse de asignar las facturas recién escaneadas. Llegan como «Sin proyecto (general)».
- Fiarse de la previsión como garantía. Supone que cada cliente paga en su vencimiento.
Lo que LeeFactura no hace
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero tendré el mes que viene?
La previsión de tesorería lo estima a 13 semanas con tu saldo, tus facturas por cobrar, tus gastos habituales, tus impuestos y lo que apuntes tú. Es una previsión, no una garantía.
¿La previsión se conecta a mi banco?
No. Tú escribes el saldo y su fecha, y conviene actualizarlo cada semana.
¿Puedo saber cuánto gano con cada cliente o proyecto?
Sí, en Proyectos: asignas cada factura a un proyecto (o la repartes entre varios) y ves lo facturado, lo gastado, el beneficio y el margen, siempre sin IVA.
Este manual es información general y no sustituye el asesoramiento de un profesional: las normas cambian y cada caso tiene sus matices. Antes de presentar un impuesto, revisa el borrador o consúltalo con tu gestor. ¿Ves algo desactualizado? Escríbenos a info@leefactura.es.