Previsión de tesorería y calendario fiscal: lo que viene, a la vista

Previsión de tesorería a 13 semanas

Semana a semana, hasta tres meses vista, cuánto dinero tendrás. Suma lo que te deben (facturas de venta pendientes, a su vencimiento), las facturas recurrentes que aún no has emitido, y resta tus impuestos, la cuota de autónomos, las nóminas, tu gasto habitual y los cobros y pagos que añadas tú (un préstamo, una compra grande, una subvención…).

• Dos escenarios: el esperado y el prudente, sin los ingresos dudosos
• Un gráfico, una tabla por semana y el punto más bajo
• Aviso si el saldo baja de tu colchón mínimo, con la semana en que ocurre
• Lista de lo que hemos supuesto, para que puedas fiarte (o corregirlo)

El saldo de partida lo escribes tú: LeeFactura no se conecta a tu banco. Si tiene más de 7 días, te lo recuerda.

Calendario fiscal: qué modelos te tocan y cuándo

Para cada cliente, los modelos que le corresponden según su perfil —303, 390, 130, 111, 115, 190, 180, 200…— con su fecha límite, los días que quedan y un enlace al borrador. Te avisa en el panel y por correo, siete y dos días antes de cada plazo, y marcas «ya lo he presentado» para que deje de avisar.

• Vencidos, de esta semana y próximos, por cliente
• Aviso por correo a 7 y a 2 días de cada plazo
• Los modelos condicionados se muestran, pero no se anuncian como obligación segura
• Cuota de autónomos mensual, con una estimación del tramo

LeeFactura no presenta nada ante la AEAT: el calendario es para que no se te pase un plazo.

Rentabilidad por proyecto

Crea tus proyectos (una obra, una campaña, un contrato) y asigna a cada uno las facturas de venta y de gasto, enteras o repartidas con porcentajes (60 % a la obra A y 40 % a la B). Ves lo facturado, lo gastado, el beneficio y el margen de cada uno, y lo que no has asignado aparte, como gasto general.

• Asignar al emitir una factura, en su ficha o desde las escaneadas
• Repartir una factura entre hasta 5 proyectos
• Sobre la base imponible, sin IVA, con las rectificativas restando
• Por ejercicio o de todos los años; ficha con las facturas de cada proyecto

La factura no se toca: el proyecto es una anotación aparte. No entran las nóminas, los impuestos ni los gastos sin factura.

Y el borrador de tus impuestos

Con lo ya escaneado, el borrador trimestral de IVA (303) e IRPF (130), el resumen anual y avisos de anomalías antes de presentar. Está explicado en la página de lectura de facturas.